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Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,03 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−39,68 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,39%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪3,80 M‬
Ratio de gastos
0,22%

Sobre Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
10 sept 2020
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2197908721

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones100,00%
Tecnología electrónica36,91%
Servicios tecnológicos21,66%
Finanzas9,69%
Comercio minorista8,80%
Tecnologías sanitarias7,47%
Bienes de consumo duraderos3,43%
Servicios al consumidor1,97%
Fabricación de productos1,83%
Servicios comerciales1,71%
Minerales no energéticos1,61%
Servicios públicos1,45%
Comunicaciones0,63%
Servicios de salud0,60%
Minerales energéticos0,51%
Transporte0,47%
Consumibles perecederos0,39%
Servicios industriales0,34%
Industrias de proceso0,27%
Servicios de distribución0,24%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
97%2%0%
Norteamérica97,27%
Europa2,70%
Oriente Medio0,04%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NADQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 36,91 % de acciones, y Technology Services, con un 21,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NADQ son Apple Inc. y NVIDIA Corporation, que ocupan el 9,24 % y el 6,54 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NADQ ascendieron a 0,91 EUR. El año anterior, el emisor pagó 1,11 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 22,72 %.
Los activos gestionados de NADQ es de ‪1,03 B‬ EUR. Ha caído un 1,20 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NADQ contabiliza ‪−39,68 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NADQ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,39 %. El último dividendo del (13 dic 2024) ascendió a 1,11 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de NADQ son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 10 sept 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NADQ es del 0,22 %, lo que implica que destinaría el 0,22 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NADQ sigue al NASDAQ-100 Notional Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NADQ invierte en acciones.
El precio de NADQ ha caído un −1,38 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,99 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NADQ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,52 % en el último mes, han caído un −1,52 % en el último mes, registró un aumento del 10,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,32 % en un año.
NADQ cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.