UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
30 abr 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,57%
Efectivo0,43%
Desglose regional de acciones
Norteamérica48,58%
Asia25,00%
África16,83%
Europa7,64%
Latinoamérica1,95%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de MDBE son European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 y European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, que ocupan el 3,29 % y el 3,13 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MDBE es de 653,39 M EUR. Ha caído un 0,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MDBE contabiliza 7,73 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MDBE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MDBE son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 30 abr 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MDBE es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MDBE sigue al Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MDBE invierte en bonos.
El precio de MDBE ha subido un 0,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MDBE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,09 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,09 % en un año.
MDBE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.