UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪653,39 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪7,73 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪64,48 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
30 abr 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,57%
Efectivo0,43%
Desglose regional de acciones
1%48%7%16%25%
Norteamérica48,58%
Asia25,00%
África16,83%
Europa7,64%
Latinoamérica1,95%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de MDBE son European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 y European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, que ocupan el 3,29 % y el 3,13 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MDBE es de ‪653,39 M‬ EUR. Ha caído un 0,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MDBE contabiliza ‪7,73 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MDBE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MDBE son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 30 abr 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MDBE es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MDBE sigue al Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MDBE invierte en bonos.
El precio de MDBE ha subido un 0,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MDBE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,09 % en un año.
MDBE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.