UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2018
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1852211215
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,67%
Efectivo0,33%
Desglose regional de acciones
Norteamérica48,58%
Asia24,93%
África14,99%
Europa9,67%
Latinoamérica1,83%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de MDBA son European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 y European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, que ocupan el 4,11 % y el 3,77 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MDBA es de 433,47 M EUR. Ha caído un 7,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MDBA contabiliza −199,43 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MDBA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MDBA son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 8 nov 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MDBA es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MDBA sigue al Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MDBA invierte en bonos.
El precio de MDBA ha caído un −1,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,98 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MDBA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,27 % en el último mes, registró una disminución del −1,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −6,45 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,27 % en el último mes, registró una disminución del −1,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −6,45 % en un año.
MDBA cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.