Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
19 jun 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo100,00%
Desglose regional de acciones
Europa80,46%
Norteamérica13,65%
Oceanía2,75%
Asia2,20%
Oriente Medio0,94%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de LCVB son Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 y Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, que ocupan el 1,01 % y el 1,01 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de LCVB ascendieron a 1,48 EUR. El año anterior, el emisor pagó 1,28 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 13,51 %.
Los activos gestionados de LCVB es de 38,83 M EUR. Ha subido un 46,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LCVB contabiliza 13,49 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, LCVB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,82 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 1,48 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de LCVB son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 19 jun 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LCVB es del 1,65 %, lo que implica que destinaría el 1,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LCVB sigue al FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LCVB invierte en bonos.
El precio de LCVB ha caído un −0,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LCVB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,17 % en el último mes, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,17 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,17 % en el último mes, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,17 % en un año.
LCVB cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.