Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪38,83 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪13,49 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,82%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪304,71 K‬
Ratio de gastos
1,65%

Sobre Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
19 jun 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo100,00%
Desglose regional de acciones
2%13%80%0.9%2%
Europa80,46%
Norteamérica13,65%
Oceanía2,75%
Asia2,20%
Oriente Medio0,94%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de LCVB son Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 y Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, que ocupan el 1,01 % y el 1,01 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de LCVB ascendieron a 1,48 EUR. El año anterior, el emisor pagó 1,28 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 13,51 %.
Los activos gestionados de LCVB es de ‪38,83 M‬ EUR. Ha subido un 46,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LCVB contabiliza ‪13,49 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, LCVB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,82 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 1,48 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de LCVB son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 19 jun 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LCVB es del 1,65 %, lo que implica que destinaría el 1,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LCVB sigue al FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LCVB invierte en bonos.
El precio de LCVB ha caído un −0,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LCVB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,17 % en el último mes, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,17 % en un año.
LCVB cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.