SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪183,96 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪141,31 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪5,83 M‬
Ratio de gastos
0,37%

Sobre SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


Marca
State Street
Página de inicio
Fecha de inicio
11 dic 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Arabia Saudí
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno72,28%
Corporativo27,62%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
27%72%
Oriente Medio72,35%
Norteamérica27,65%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KSAB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 72,28 % de acciones, y Corporate, con un 27,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Los activos gestionados de KSAB es de ‪183,96 M‬ EUR. Ha caído un 0,34 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSAB contabiliza ‪141,31 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSAB no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSAB son emitidas por State Street Corp. bajo la marca State Street. El ETF se lanzó el 11 dic 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSAB es del 0,37 %, lo que implica que destinaría el 0,37 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSAB sigue al J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSAB invierte en bonos.
El precio de KSAB ha subido un 1,11 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KSAB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −4,65 % en un año.
KSAB cotiza con prima (0,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.