Estadísticas clave
Sobre iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2006
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,11%
Fondo de inversión0,97%
Efectivo0,92%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,02%
Europa0,98%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de IUSM son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, que ocupan el 9,23 % y el 9,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IUSM ascendieron a 3,15 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 3,34 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 5,76 %.
Los activos gestionados de IUSM es de 3,14 B EUR. Ha caído un 2,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IUSM contabiliza −820,91 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IUSM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,84 %. El último dividendo del (29 may 2025) ascendió a 3,15 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IUSM son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 dic 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IUSM es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IUSM sigue al ICE BofA US Treasury (7-10 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IUSM invierte en bonos.
El precio de IUSM ha caído un −0,90 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IUSM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,48 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,48 % en un año.
IUSM cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.