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iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,14 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−820,91 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,84%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪17,87 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2006
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,11%
Fondo de inversión0,97%
Efectivo0,92%
Desglose regional de acciones
99%1%
Norteamérica99,02%
Europa0,98%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de IUSM son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, que ocupan el 9,23 % y el 9,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IUSM ascendieron a 3,15 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 3,34 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 5,76 %.
Los activos gestionados de IUSM es de ‪3,14 B‬ EUR. Ha caído un 2,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IUSM contabiliza ‪−820,91 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IUSM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,84 %. El último dividendo del (29 may 2025) ascendió a 3,15 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IUSM son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 dic 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IUSM es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IUSM sigue al ICE BofA US Treasury (7-10 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IUSM invierte en bonos.
El precio de IUSM ha caído un −0,90 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IUSM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,48 % en un año.
IUSM cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.