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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
542,45 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
268,42 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,94%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Sobre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
8 may 2012
Índice seguido
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B428Z604
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 12 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,26%
Fondo de inversión
0,74%
Efectivo
0,00%
Miscelánea
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo