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iShares European Property Yield UCITS ETF
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Deutsche Borse Xetra
Mercado cerrado
Mercado cerrado
29,620
EUR
D
+0,145
+0,49%
Al cierre de 20 feb, 21:11 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,02 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
−38,19 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,83%
Descuento/Prima sobre el VL
−1,2%
Acciones en circulación
34,05 M
Ratio de gastos
0,40%
Sobre iShares European Property Yield UCITS ETF
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
4 nov 2005
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63284
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Agente inmobiliario
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada excl. Reino Unido
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
92,84%
Finanzas
91,14%
Servicios al consumidor
0,87%
Comercio minorista
0,83%
Bonos, efectivo y otros
7,16%
UNIT
6,94%
Efectivo
0,22%
Desglose regional de acciones
100%
Europa
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
V
Vonovia SE
VNA
17,11%
S
Swiss Prime Site AG
SPSN
7,40%
U
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod
URW
6,94%
P
PSP Swiss Property AG
PSPN
5,49%
L
Klepierre SA
LI
5,15%
L
LEG Immobilien SE
LEG
4,84%
G
Gecina SA
GFC
4,00%
M
MERLIN Properties SOCIMI, S.A.
MRL
3,99%
C
Castellum AB
CAST
3,82%
W
Warehouses De Pauw SA
WDP
3,06%
Los 10 con más peso
61,81%
Cartera total de 51
Dividendos
Mar '23
Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
0,00
0,17
0,34
0,51
0,68
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,147
Intermedio
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
0,642
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,004
Final
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,040
Intermedio
14 sept 2023
15 sept 2023
27 sept 2023
0,085
Intermedio
15 jun 2023
16 jun 2023
28 jun 2023
0,621
Intermedio
16 mar 2023
17 mar 2023
29 mar 2023
0,046
Final
Mostrar más
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A