iShares European Property Yield UCITS ETFii

iShares European Property Yield UCITS ETF

29,620EURD
+0,145+0,49%
Al cierre de 20 feb, 21:11 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,02 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−38,19 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,83%
Descuento/Prima sobre el VL
−1,2%
Acciones en circulación
‪34,05 M‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre iShares European Property Yield UCITS ETF


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
4 nov 2005
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63284

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Agente inmobiliario
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada excl. Reino Unido
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones92,84%
Finanzas91,14%
Servicios al consumidor0,87%
Comercio minorista0,83%
Bonos, efectivo y otros7,16%
UNIT6,94%
Efectivo0,22%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
V
Vonovia SEVNA
17,11%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
7,40%
U
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib RodURW
6,94%
P
PSP Swiss Property AGPSPN
5,49%
L
Klepierre SALI
5,15%
L
LEG Immobilien SELEG
4,84%
G
Gecina SAGFC
4,00%
M
MERLIN Properties SOCIMI, S.A.MRL
3,99%
C
Castellum ABCAST
3,82%
W
Warehouses De Pauw SAWDP
3,06%
Los 10 con más peso61,81%
Cartera total de 51

Dividendos


Mar '23
Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
‪0,00‬
‪0,17‬
‪0,34‬
‪0,51‬
‪0,68‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,147
Intermedio
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
0,642
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,004
Final
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,040
Intermedio
14 sept 2023
15 sept 2023
27 sept 2023
0,085
Intermedio
15 jun 2023
16 jun 2023
28 jun 2023
0,621
Intermedio
16 mar 2023
17 mar 2023
29 mar 2023
0,046
Final

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos