UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,81%
Efectivo0,19%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de FRC3 son Government of France 1.85% 25-JUL-2027 y Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, que ocupan el 8,09 % y el 6,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FRC3 ascendieron a 0,21 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,12 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 43,65 %.
Los activos gestionados de FRC3 es de 193,02 M EUR. Ha caído un 1,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FRC3 contabiliza 15,63 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FRC3 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,21 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de FRC3 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 31 oct 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FRC3 es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FRC3 sigue al Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FRC3 invierte en bonos.
El precio de FRC3 ha caído un −0,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FRC3.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,09 % en el último mes, han caído un −0,09 % en el último mes, registró un aumento del 0,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,09 % en el último mes, han caído un −0,09 % en el último mes, registró un aumento del 0,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,99 % en un año.
FRC3 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.