UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪193,02 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪15,63 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,24%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪13,43 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, vinculado a la inflación
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,81%
Efectivo0,19%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de FRC3 son Government of France 1.85% 25-JUL-2027 y Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, que ocupan el 8,09 % y el 6,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FRC3 ascendieron a 0,21 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,12 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 43,65 %.
Los activos gestionados de FRC3 es de ‪193,02 M‬ EUR. Ha caído un 1,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FRC3 contabiliza ‪15,63 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FRC3 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,21 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de FRC3 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 31 oct 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FRC3 es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FRC3 sigue al Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FRC3 invierte en bonos.
El precio de FRC3 ha caído un −0,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FRC3.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,09 % en el último mes, han caído un −0,09 % en el último mes, registró un aumento del 0,38 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,99 % en un año.
FRC3 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.