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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF AccumUSD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪8,81 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,19 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,58 M‬
Ratio de gastos
0,42%

Sobre Fidelity Global Quality Income UCITS ETF AccumUSD


Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
Fecha de inicio
15 oct 2024
Índice seguido
Fidelity Global Quality Income Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000YUTMIU2

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,07%
Tecnología electrónica19,12%
Finanzas18,31%
Servicios tecnológicos14,27%
Tecnologías sanitarias7,62%
Fabricación de productos5,80%
Consumibles perecederos5,11%
Servicios al consumidor4,41%
Comercio minorista3,66%
Servicios de distribución3,57%
Minerales energéticos2,93%
Industrias de proceso2,92%
Servicios públicos2,47%
Bienes de consumo duraderos2,08%
Transporte1,54%
Servicios industriales1,48%
Servicios comerciales1,36%
Minerales no energéticos1,05%
Servicios de salud0,72%
Comunicaciones0,42%
Miscelánea0,21%
Bonos, efectivo y otros0,93%
Futures0,88%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
0.8%72%19%0.2%6%
Norteamérica72,63%
Europa19,58%
Asia6,73%
Oceanía0,83%
Oriente Medio0,22%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FGEA invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 19,12 % de acciones, y Finance, con un 18,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FGEA son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 5,49 % y el 4,71 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FGEA es de ‪8,81 M‬ EUR. Ha subido un 1,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FGEA contabiliza ‪8,19 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FGEA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FGEA son emitidas por FMR LLC bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 15 oct 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FGEA es del 0,42 %, lo que implica que destinaría el 0,42 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FGEA sigue al Fidelity Global Quality Income Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FGEA invierte en acciones.
El precio de FGEA ha subido un 1,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FGEA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,21 % en el último mes, registró un aumento del 7,77 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,64 % en un año.
FGEA cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.