Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,57%
Finanzas26,99%
Tecnologías sanitarias9,45%
Tecnología electrónica8,81%
Fabricación de productos7,62%
Consumibles perecederos7,33%
Servicios tecnológicos5,52%
Bienes de consumo duraderos4,29%
Minerales no energéticos4,21%
Minerales energéticos3,73%
Servicios públicos3,26%
Comercio minorista3,22%
Comunicaciones2,75%
Industrias de proceso2,70%
Servicios comerciales2,53%
Transporte2,27%
Servicios industriales1,96%
Servicios de distribución1,33%
Servicios al consumidor1,10%
Miscelánea0,28%
Servicios de salud0,24%
Bonos, efectivo y otros0,43%
Efectivo0,25%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Miscelánea0,04%
Rights & Warrants0,02%
Fondo de inversión0,01%
Desglose regional de acciones
Europa57,82%
Asia23,17%
Norteamérica12,05%
Oceanía6,06%
Oriente Medio0,89%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EXU1 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,99 % de acciones, y Health Technology, con un 9,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EXU1 son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 1,71 % y el 1,25 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EXU1 ascendieron a 0,09 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 42,74 %.
Los activos gestionados de EXU1 es de 137,26 M EUR. Ha subido un 4,89 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EXU1 contabiliza 130,70 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EXU1 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,09 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EXU1 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 5 feb 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EXU1 es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EXU1 sigue al MSCI World ex USA. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EXU1 invierte en acciones.
EXU1 cotiza con prima (0,48 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.