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iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,54 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪193,71 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,61%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪44,35 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
3 may 2005
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Euro STOXX
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,51%
Finanzas25,44%
Tecnología electrónica12,16%
Fabricación de productos9,38%
Consumibles perecederos9,03%
Servicios tecnológicos7,00%
Tecnologías sanitarias5,92%
Servicios públicos5,85%
Industrias de proceso4,01%
Bienes de consumo duraderos3,71%
Comunicaciones3,44%
Minerales energéticos3,06%
Servicios industriales2,55%
Servicios comerciales2,31%
Comercio minorista1,70%
Transporte1,50%
Minerales no energéticos1,03%
Servicios al consumidor0,59%
Servicios de salud0,46%
Servicios de distribución0,37%
Bonos, efectivo y otros0,49%
Efectivo0,33%
UNIT0,15%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EXSI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,44 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EXSI son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 4,28 % y el 3,85 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EXSI ascendieron a 0,83 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,40 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 52,08 %.
Los activos gestionados de EXSI es de ‪2,54 B‬ EUR. Ha subido un 1,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EXSI contabiliza ‪193,71 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EXSI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,61 %. El último dividendo del (16 jun 2025) ascendió a 0,40 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EXSI son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 3 may 2005, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EXSI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EXSI sigue al Euro STOXX. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EXSI invierte en acciones.
El precio de EXSI ha caído un −0,38 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 14,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EXSI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,81 % en el último mes, registró una disminución del −0,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,97 % en un año.
EXSI cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.