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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,07 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪126,83 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪420,95 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
21 nov 2017
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDBRDM35

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno64,64%
Corporativo22,99%
Securitized9,86%
Fondo de inversión1,94%
Efectivo0,39%
Municipal0,17%
Estructurado0,00%
Desglose regional de acciones
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
Norteamérica38,17%
Europa33,91%
Asia24,79%
Oceanía2,00%
Oriente Medio0,66%
Latinoamérica0,42%
África0,04%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EUNA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 64,64 % de acciones, y Corporate, con un 22,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de EUNA es de ‪2,07 B‬ EUR. Ha caído un 0,66 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EUNA contabiliza ‪126,83 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, EUNA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EUNA son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 21 nov 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EUNA es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUNA sigue al Bloomberg Global Aggregate. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUNA invierte en bonos.
El precio de EUNA ha subido un 0,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EUNA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,44 % en el último mes, registró un aumento del 0,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,69 % en un año.
EUNA cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.