Estadísticas clave
Sobre AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
27 jun 2024
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Acciones99,99%
Finanzas23,95%
Fabricación de productos13,04%
Servicios tecnológicos11,47%
Tecnologías sanitarias7,06%
Tecnología electrónica6,70%
Servicios públicos5,85%
Comercio minorista5,17%
Industrias de proceso5,14%
Consumibles perecederos4,92%
Servicios comerciales2,77%
Transporte2,75%
Comunicaciones2,39%
Minerales energéticos2,27%
Bienes de consumo duraderos2,23%
Minerales no energéticos1,89%
Servicios industriales0,94%
Servicios al consumidor0,87%
Servicios de salud0,59%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Rights & Warrants0,01%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EUAI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 23,95 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EUAI son SAP SE y ASML Holding NV, que ocupan el 4,16 % y el 4,12 % de la cartera, respectivamente.
Sí, EUAI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,26 %. El último dividendo del (19 dic 2024) ascendió a 0,30 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EUAI son emitidas por Carne Global Financial Services Ltd. bajo la marca Ultramarin. El ETF se lanzó el 27 jun 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EUAI es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUAI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUAI invierte en acciones.