BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪55,46 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−4,99 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪325,88 K‬
Ratio de gastos
0,31%

Sobre BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


Marca
BNP Paribas
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jul 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291098314

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Acciones93,38%
Finanzas27,14%
Consumibles perecederos12,59%
Fabricación de productos10,03%
Tecnologías sanitarias8,89%
Tecnología electrónica7,35%
Servicios tecnológicos6,43%
Industrias de proceso4,31%
Comercio minorista4,30%
Servicios públicos3,63%
Comunicaciones3,52%
Servicios industriales2,70%
Servicios de distribución1,50%
Servicios comerciales0,98%
Bonos, efectivo y otros6,62%
Miscelánea5,77%
Efectivo0,85%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ESRI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,14 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 12,59 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Los activos gestionados de ESRI es de ‪55,46 M‬ USD. Ha subido un 4,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ESRI contabiliza ‪−4,28 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ESRI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ESRI son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 21 jul 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ESRI es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ESRI sigue al MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ESRI invierte en acciones.
El precio de ESRI ha subido un 3,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ESRI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,77 % en el último mes, registró un aumento del 6,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,46 % en un año.
ESRI cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.