Deka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDD

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

398,45EURD
+1,70+0,43%
Al cierre de 06:51 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪138,70 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪19,85 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,73%
Descuento/Prima sobre el VL
−2,3%
Acciones en circulación
‪336,68 K‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile


Emisor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Página de inicio
Fecha de inicio
14 ago 2008
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
MSCI USA Large Cap Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,70%
Servicios tecnológicos21,95%
Tecnología electrónica21,86%
Finanzas12,04%
Comercio minorista9,55%
Tecnologías sanitarias8,51%
Consumibles perecederos3,62%
Servicios comerciales3,05%
Fabricación de productos2,77%
Servicios al consumidor2,71%
Bienes de consumo duraderos2,60%
Minerales energéticos2,57%
Servicios de salud1,70%
Servicios públicos1,63%
Transporte1,49%
Industrias de proceso1,18%
Comunicaciones1,02%
Servicios industriales0,65%
Minerales no energéticos0,45%
Servicios de distribución0,34%
Bonos, efectivo y otros0,30%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Apple Inc.AAPL
7,65%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,81%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,34%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,87%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,36%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,42%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,32%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,22%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,10%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,70%
Los 10 con más peso39,80%
Cartera total de 255

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 dic 2024
1 ene 1970
10 dic 2024
0,562
Intermedio
10 sept 2024
1 ene 1970
10 sept 2024
0,508
Intermedio
10 jun 2024
1 ene 1970
10 jun 2024
0,727
Intermedio
11 mar 2024
1 ene 1970
11 mar 2024
0,979
Final
11 dic 2023
1 ene 1970
11 dic 2023
1,089
Intermedio
11 sept 2023
1 ene 1970
11 sept 2023
0,530
Intermedio
12 jun 2023
1 ene 1970
12 jun 2023
0,698
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos