BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
6 may 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Acciones87,92%
Servicios tecnológicos21,24%
Tecnologías sanitarias16,69%
Tecnología electrónica16,65%
Bienes de consumo duraderos9,07%
Servicios de distribución6,16%
Comercio minorista4,36%
Industrias de proceso4,03%
Servicios al consumidor3,61%
Servicios de salud2,15%
Comunicaciones1,86%
Servicios comerciales1,25%
Finanzas0,85%
Bonos, efectivo y otros12,08%
Miscelánea6,77%
Efectivo5,28%
Futures0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,64%
Europa4,58%
Latinoamérica0,78%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EDEC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 21,24 % de acciones, y Health Technology, con un 16,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EDEC son Tesla, Inc. y Incyte Corporation, que ocupan el 9,07 % y el 6,87 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de EDEC es de 121,06 K USD. Ha subido un 3,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EDEC contabiliza 0,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, EDEC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EDEC son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 6 may 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EDEC es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EDEC sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EDEC invierte en acciones.
EDEC cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.