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Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪374,46 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪64,36 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,49%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,81 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ene 2008
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Switzerland SLI
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Suiza
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Acciones100,01%
Tecnologías sanitarias30,37%
Finanzas27,20%
Consumibles perecederos12,16%
Fabricación de productos10,41%
Minerales no energéticos5,24%
Bienes de consumo duraderos4,92%
Industrias de proceso3,33%
Servicios comerciales1,95%
Tecnología electrónica1,69%
Comunicaciones1,66%
Transporte1,07%
Bonos, efectivo y otros−0,01%
Efectivo−0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DXS0 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 30,37 % de acciones, y Finance, con un 27,20 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DXS0 son UBS Group AG y Novartis AG, que ocupan el 11,23 % y el 8,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DXS0 ascendieron a 3,32 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,00 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 99,93 %.
Los activos gestionados de DXS0 es de ‪374,46 M‬ EUR. Ha caído un 0,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DXS0 contabiliza ‪64,36 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DXS0 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,49 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 3,32 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de DXS0 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 25 ene 2008, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DXS0 es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DXS0 sigue al Switzerland SLI. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DXS0 invierte en acciones.
y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DXS0.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,26 % en el último mes, registró un aumento del 3,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,07 % en un año.
DXS0 cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.