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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,14 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,73 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪1,17 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2025
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Acciones99,94%
Tecnología electrónica91,05%
Fabricación de productos7,11%
Servicios tecnológicos0,72%
Servicios comerciales0,66%
Comunicaciones0,27%
Servicios industriales0,14%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DFSV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 91,05 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 7,11 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DFSV son Rheinmetall AG y BAE Systems plc, que ocupan el 16,50 % y el 13,89 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DFSV es de ‪12,14 M‬ EUR. Ha subido un 30,33 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DFSV contabiliza ‪8,73 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DFSV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DFSV son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 3 jun 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DFSV es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DFSV sigue al S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DFSV invierte en acciones.
DFSV cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.