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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
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Mercado cerrado
Mercado cerrado
170,510
EUR
D
+0,165
+0,10%
Al cierre de 21 feb, 21:14 GMT
EUR
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,28 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
−230,73 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
7,49 M
Ratio de gastos
0,15%
Sobre Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.deutscheam.com
Fecha de inicio
25 may 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxxSovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,83%
Efectivo
0,16%
Fondo de inversión
0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 2.5% 24-SEP-2027
6,77%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
6,68%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
6,41%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
5,82%
G
Germany 1.3% 15-OCT-2027
4,48%
G
Germany 0.0% 10-APR-2026
4,16%
S
Spain 2.5% 31-MAY-2027
3,64%
S
Spain 2.8% 31-MAY-2026
3,62%
G
Germany 0.0% 09-OCT-2026
3,54%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2027
3,32%
Los 10 con más peso
48,43%
Cartera total de 33
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A