Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXX

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

170,510EURD
+0,165+0,10%
Al cierre de 21 feb, 21:14 GMT
EUR
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,28 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−230,73 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪7,49 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
25 may 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxxSovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,83%
Efectivo0,16%
Fondo de inversión0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
France 2.5% 24-SEP-2027
6,77%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
6,68%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
6,41%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
5,82%
G
Germany 1.3% 15-OCT-2027
4,48%
G
Germany 0.0% 10-APR-2026
4,16%
S
Spain 2.5% 31-MAY-2027
3,64%
S
Spain 2.8% 31-MAY-2026
3,62%
G
Germany 0.0% 09-OCT-2026
3,54%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2027
3,32%
Los 10 con más peso48,43%
Cartera total de 33

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos