UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
16 jul 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,94%
Efectivo1,06%
Desglose regional de acciones
Europa99,52%
Norteamérica0,48%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de CHSM es de 612,71 K EUR. Ha subido un 21,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHSM contabiliza 105,47 K EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CHSM no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHSM son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 16 jul 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CHSM es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHSM sigue al Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHSM invierte en bonos.
CHSM cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.