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iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪9,87 K‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪2,00 K‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ago 2025
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,74%
Finanzas31,93%
Fabricación de productos9,80%
Servicios públicos9,66%
Consumibles perecederos8,72%
Tecnologías sanitarias7,98%
Servicios tecnológicos5,73%
Comunicaciones5,33%
Industrias de proceso4,05%
Servicios comerciales3,62%
Tecnología electrónica3,42%
Minerales energéticos3,39%
Bienes de consumo duraderos2,89%
Comercio minorista0,96%
Minerales no energéticos0,83%
Transporte0,75%
Servicios industriales0,39%
Servicios al consumidor0,30%
Bonos, efectivo y otros0,26%
Efectivo0,24%
Fondo de inversión0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CEML invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,93 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 9,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de CEML son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Schneider Electric SE, que ocupan el 3,36 % y el 3,35 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CEML es de ‪9,87 K‬ EUR. Ha caído un 1,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CEML contabiliza 0,00 EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CEML no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CEML son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 22 ago 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CEML es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CEML sigue al MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CEML invierte en acciones.
CEML cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.