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American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪327,83 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪77,54 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
‪14,07 M‬
Ratio de gastos
0,31%

Sobre American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


Emisor
Montagu Private Equity LLP
Marca
Avantis
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones98,22%
Finanzas20,73%
Tecnología electrónica13,48%
Servicios tecnológicos12,39%
Comercio minorista7,71%
Fabricación de productos6,68%
Tecnologías sanitarias6,02%
Minerales energéticos4,54%
Bienes de consumo duraderos3,22%
Consumibles perecederos3,13%
Transporte2,98%
Servicios industriales2,90%
Minerales no energéticos2,75%
Servicios al consumidor2,44%
Industrias de proceso2,33%
Comunicaciones1,83%
Servicios públicos1,80%
Servicios de distribución1,31%
Servicios comerciales1,12%
Servicios de salud0,64%
Miscelánea0,21%
Bonos, efectivo y otros1,78%
Efectivo1,74%
Temporary0,04%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
1%0.2%71%18%0%0.4%7%
Norteamérica71,76%
Europa18,09%
Asia7,45%
Oceanía2,00%
Oriente Medio0,43%
Latinoamérica0,25%
África0,02%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AVWC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,73 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AVWC son Apple Inc. y NVIDIA Corporation, que ocupan el 3,49 % y el 3,01 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de AVWC es de ‪327,83 M‬ EUR. Ha subido un 4,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AVWC contabiliza ‪77,54 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, AVWC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AVWC son emitidas por Montagu Private Equity LLP bajo la marca Avantis. El ETF se lanzó el 25 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AVWC es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AVWC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AVWC invierte en acciones.
El precio de AVWC ha subido un 0,99 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AVWC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,98 % en el último mes, registró un aumento del 7,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,94 % en un año.
AVWC cotiza con prima (0,64 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.