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REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪9,65 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,82 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
23,65%
Descuento/Prima sobre el VL
3,1%
Acciones en circulación
‪436,00 K‬
Ratio de gastos
0,69%

Sobre REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD


Emisor
REX Advisers LLC
Marca
REX Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2025
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
REX Advisers LLC
Identificadores
2
ISIN IE0008BA4TY1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Economía digital
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones97,02%
Servicios tecnológicos31,81%
Finanzas25,28%
Tecnología electrónica24,68%
Servicios comerciales9,85%
Bienes de consumo duraderos4,78%
Bonos, efectivo y otros2,98%
Efectivo3,63%
Rights & Warrants−0,64%
Desglose regional de acciones
4%87%8%
Norteamérica87,64%
Asia8,27%
Oceanía4,09%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ASWM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 32,02 % de acciones, y Finance, con un 25,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ASWM son Micron Technology, Inc. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, que ocupan el 6,72 % y el 5,35 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASWM ascendieron a 0,43 EUR. El mes anterior, el emisor pagó 0,44 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 1,07 %.
Los activos gestionados de ASWM es de ‪9,65 M‬ EUR. Ha subido un 13,86 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASWM contabiliza ‪8,82 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASWM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 23,65 %. El último dividendo del (30 ene 2026) ascendió a 0,43 EUR. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ASWM son emitidas por REX Advisers LLC bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 30 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ASWM es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASWM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASWM invierte en acciones.
El precio de ASWM ha caído un −11,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASWM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −11,56 % en el último mes, han caído un −11,56 % en el último mes, registró una disminución del −22,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,91 % en un año.
ASWM cotiza con prima (3,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.