Estadísticas clave
Sobre REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2025
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones100,93%
Servicios tecnológicos50,41%
Tecnología electrónica33,65%
Comercio minorista8,28%
Bienes de consumo duraderos5,40%
Bonos, efectivo y otros−0,93%
Efectivo2,35%
Rights & Warrants−3,27%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ASWK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 52,06 % de acciones, y Electronic Technology, con un 34,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ASWK son Apple Inc. y NVIDIA Corporation, que ocupan el 9,60 % y el 9,06 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASWK ascendieron a 0,50 EUR. El mes anterior, el emisor pagó 0,50 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 0,61 %.
Los activos gestionados de ASWK es de 18,43 M EUR. Ha subido un 68,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASWK contabiliza 16,12 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASWK paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,50 EUR. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ASWK son emitidas por HANetf Holdings Ltd. bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 30 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ASWK es del 0,67 %, lo que implica que destinaría el 0,67 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASWK sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASWK invierte en acciones.
ASWK cotiza con prima (14,41 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.