BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
3 ago 2018
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,42%
Efectivo0,58%
Desglose regional de acciones
Europa79,32%
Norteamérica17,47%
Asia1,71%
Oceanía1,50%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ASRI es de 1,18 B EUR. Ha subido un 1,06 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASRI contabiliza 75,91 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ASRI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASRI son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 3 ago 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRI sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRI invierte en bonos.
El precio de ASRI ha caído un −0,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,39 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASRI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,05 % en el último mes, han caído un −0,05 % en el último mes, registró un aumento del 0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,36 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,05 % en el último mes, han caído un −0,05 % en el último mes, registró un aumento del 0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,36 % en un año.
ASRI cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.