BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1547515053
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno86,41%
Corporativo12,52%
Miscelánea1,07%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica33,78%
Europa20,33%
Oriente Medio17,25%
Asia13,71%
Norteamérica7,78%
África7,16%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ASRC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 86,41 % de acciones, y Corporate, con un 12,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Los activos gestionados de ASRC es de 291,38 M USD. Ha subido un 2,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASRC contabiliza 76,43 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ASRC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASRC son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 21 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRC es del 0,26 %, lo que implica que destinaría el 0,26 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRC sigue al JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRC invierte en bonos.
El precio de ASRC ha subido un 0,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASRC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,25 % en el último mes, registró un aumento del 0,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,98 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,25 % en el último mes, registró un aumento del 0,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,98 % en un año.
ASRC cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.