Sobre iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Las participaciones principales de EX64 son Germany 2.2% 15-FEB-2034 y Germany 2.3% 15-FEB-2033, que ocupan el 5,46 % y el 5,13 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de EX64 ascendieron a 0,36 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,34 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 5,31 %.

Los activos gestionados de EX64 es de ‪287,17 M‬ EUR. Ha caído un 0,20 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de EX64 contabiliza ‪−7,58 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, EX64 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,05 %. El último dividendo del (18 ago 2025) ascendió a 0,36 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de EX64 es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

EX64 sigue al eb.rexx Government Germany Overall. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

EX64 invierte en bonos.

El precio de EX64 ha subido un 0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EX64.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,01 % en el último mes, han caído un −0,01 % en el último mes, registró un aumento del 0,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,29 % en un año.