Estadísticas clave
Sobre iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Página de inicio
Fecha de inicio
27 abr 2000
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones97,94%
Finanzas21,18%
Consumibles perecederos14,63%
Tecnologías sanitarias13,13%
Minerales energéticos9,86%
Tecnología electrónica7,33%
Servicios comerciales5,12%
Servicios públicos4,76%
Minerales no energéticos4,40%
Servicios tecnológicos3,44%
Servicios al consumidor3,26%
Servicios de distribución2,22%
Comercio minorista2,18%
Miscelánea1,77%
Fabricación de productos1,39%
Comunicaciones1,24%
Bienes de consumo duraderos0,99%
Transporte0,73%
Industrias de proceso0,33%
Bonos, efectivo y otros2,06%
Fondo de inversión1,80%
Efectivo0,26%
Desglose regional de acciones
Europa98,51%
Asia1,13%
Norteamérica0,36%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EX04 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,18 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 14,63 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EX04 son AstraZeneca PLC y HSBC Holdings Plc, que ocupan el 8,07 % y el 7,40 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EX04 ascendieron a 0,09 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,14 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 60,98 %.
Los activos gestionados de EX04 es de 15,09 B EUR. Ha subido un 3,09 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EX04 contabiliza 27,74 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EX04 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,10 %. El último dividendo del (24 sept 2025) ascendió a 0,09 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EX04 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 27 abr 2000, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EX04 es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EX04 sigue al FTSE 100. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EX04 invierte en acciones.
El precio de EX04 ha subido un 4,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,86 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EX04.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,73 % en el último mes, registró un aumento del 6,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,38 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,73 % en el último mes, registró un aumento del 6,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,38 % en un año.
EX04 cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.