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iShares ATX UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪103,71 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−64,08 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,85%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪2,05 M‬
Ratio de gastos
0,32%

Sobre iShares ATX UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
4 ago 2005
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Austrian Traded Index (ATX)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Austria
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones99,59%
Finanzas49,96%
Minerales energéticos12,37%
Minerales no energéticos11,07%
Servicios públicos8,95%
Fabricación de productos7,25%
Servicios al consumidor2,83%
Industrias de proceso2,17%
Comunicaciones2,08%
Transporte1,60%
Tecnología electrónica0,82%
Servicios industriales0,48%
Bonos, efectivo y otros0,41%
Efectivo0,41%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EX01 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 49,96 % de acciones, y Energy Minerals, con un 12,37 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EX01 son Erste Group Bank AG y BAWAG Group AG, que ocupan el 21,39 % y el 14,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EX01 ascendieron a 1,14 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,29 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 74,43 %.
Los activos gestionados de EX01 es de ‪103,71 M‬ EUR. Ha subido un 1,59 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EX01 contabiliza ‪−64,08 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EX01 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,85 %. El último dividendo del (16 jun 2025) ascendió a 0,29 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EX01 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 4 ago 2005, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EX01 es del 0,32 %, lo que implica que destinaría el 0,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EX01 sigue al Austrian Traded Index (ATX). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EX01 invierte en acciones.
El precio de EX01 ha subido un 2,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 27,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EX01.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,60 % en el último mes, registró un aumento del 3,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 31,30 % en un año.
EX01 cotiza con prima (0,73 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.