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Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪80,31 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−111,57 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,75%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪2,02 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
6 mar 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno64,64%
Corporativo22,66%
Securitized11,98%
Fondo de inversión0,60%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Norteamérica42,34%
Europa37,31%
Asia16,30%
Oceanía2,23%
Latinoamérica0,94%
Oriente Medio0,72%
África0,16%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DB45 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 64,64 % de acciones, y Corporate, con un 22,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de DB45 ascendieron a 0,24 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,24 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 0,16 %.
Los activos gestionados de DB45 es de ‪80,31 M‬ EUR. Ha subido un 0,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DB45 contabiliza ‪−117,85 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DB45 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,75 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,24 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DB45 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 6 mar 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DB45 es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DB45 sigue al Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DB45 invierte en bonos.
El precio de DB45 ha caído un −1,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DB45.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,44 % en el último mes, registró una disminución del −0,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,99 % en un año.
DB45 cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.