Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 mar 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno64,64%
Corporativo22,66%
Securitized11,98%
Fondo de inversión0,60%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica42,34%
Europa37,31%
Asia16,30%
Oceanía2,23%
Latinoamérica0,94%
Oriente Medio0,72%
África0,16%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DB45 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 64,64 % de acciones, y Corporate, con un 22,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de DB45 ascendieron a 0,24 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,24 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 0,16 %.
Los activos gestionados de DB45 es de 80,31 M EUR. Ha subido un 0,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DB45 contabiliza −117,85 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DB45 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,75 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,24 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DB45 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 6 mar 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DB45 es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DB45 sigue al Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DB45 invierte en bonos.
El precio de DB45 ha caído un −1,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DB45.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,44 % en el último mes, registró una disminución del −0,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,44 % en el último mes, registró una disminución del −0,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,99 % en un año.
DB45 cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.