Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
28 ene 2004
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,00%
Corporativo1,00%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
AM45 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,00 % de acciones, y Corporate, con un 1,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de AM45 son France 2.5% 25-MAY-2030 y France 2.75% 25-FEB-2029, que ocupan el 4,45 % y el 3,88 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de AM45 es de 1,71 B EUR. Ha caído un 0,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AM45 contabiliza 84,48 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, AM45 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AM45 son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 28 ene 2004, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de AM45 es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AM45 sigue al Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AM45 invierte en bonos.
El precio de AM45 ha caído un −0,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AM45.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,01 % en el último mes, han caído un −0,01 % en el último mes, registró una disminución del −0,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,32 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,01 % en el último mes, han caído un −0,01 % en el último mes, registró una disminución del −0,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,32 % en un año.
AM45 cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.