Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,71 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪84,48 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪11,32 M‬
Ratio de gastos
0,17%

Sobre Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
28 ene 2004
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,00%
Corporativo1,00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AM45 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,00 % de acciones, y Corporate, con un 1,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de AM45 son France 2.5% 25-MAY-2030 y France 2.75% 25-FEB-2029, que ocupan el 4,45 % y el 3,88 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de AM45 es de ‪1,71 B‬ EUR. Ha caído un 0,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AM45 contabiliza ‪84,48 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, AM45 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AM45 son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 28 ene 2004, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de AM45 es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AM45 sigue al Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AM45 invierte en bonos.
El precio de AM45 ha caído un −0,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AM45.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,01 % en el último mes, han caído un −0,01 % en el último mes, registró una disminución del −0,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,32 % en un año.
AM45 cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.