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Amundi Index Solutions - Amundi Nyse Arca Gold Bugs

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪491,14 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−12,88 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,17%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪9,73 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Amundi Index Solutions - Amundi Nyse Arca Gold Bugs


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
7 dic 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
NYSE Arca Gold BUGS Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611731824

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Materiales
Nicho
Mineros de oro
Estrategia
Igual a
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Minerales no energéticos
Acciones100,00%
Minerales no energéticos97,87%
Finanzas2,13%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
2%92%2%3%
Norteamérica92,02%
África3,90%
Europa2,07%
Latinoamérica2,01%
Asia0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AM26 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 97,87 % de acciones, y Finance, con un 2,13 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de AM26 son Newmont Corporation y Agnico Eagle Mines Limited, que ocupan el 16,41 % y el 14,56 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AM26 ascendieron a 0,09 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,51 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 495,49 %.
Los activos gestionados de AM26 es de ‪491,14 M‬ EUR. Ha subido un 13,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AM26 contabiliza ‪−12,88 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AM26 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,17 %. El último dividendo del (13 dic 2024) ascendió a 0,09 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de AM26 son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 7 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de AM26 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AM26 sigue al NYSE Arca Gold BUGS Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AM26 invierte en acciones.
El precio de AM26 ha subido un 22,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 62,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AM26.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,54 % en el último mes, registró un aumento del 22,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 51,01 % en un año.
AM26 cotiza con prima (0,36 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.