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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪11,83 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪9,11 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,71%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%

Sobre KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


Emisor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0,36%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
22 abr 2024
Índice seguido
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000945B5

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Esquema de ponderación
Duración
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo54,34%
Efectivo45,66%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo