Estadísticas clave
Sobre BMO Discount Bond Index ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2014
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno64,82%
Corporativo35,13%
Securitized0,20%
Efectivo−0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ZDB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 64,82 % de acciones, y Corporate, con un 35,13 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ZDB son Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 y Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, que ocupan el 10,84 % y el 5,92 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ZDB ascendieron a 0,03 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,03 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de ZDB es de 814,01 M CAD. Ha subido un 2,27 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ZDB contabiliza 94,03 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ZDB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,38 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,03 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ZDB son emitidas por Bank of Montreal bajo la marca BMO. El ETF se lanzó el 10 feb 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ZDB es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ZDB sigue al FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ZDB invierte en bonos.
El precio de ZDB ha subido un 0,60 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,20 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ZDB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,35 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,35 % en un año.
ZDB cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.