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iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪128,30 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−12,48 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,05%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪3,79 M‬
Ratio de gastos
0,18%

Sobre iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
7 feb 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
US Treasury 20+ Year Index
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,55%
Efectivo0,45%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de XTLT ascendieron a 0,13 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,13 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de XTLT es de ‪128,30 M‬ CAD. Ha subido un 1,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XTLT contabiliza ‪−13,23 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XTLT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,05 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,13 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XTLT son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 7 feb 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XTLT es del 0,18 %, lo que implica que destinaría el 0,18 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XTLT sigue al US Treasury 20+ Year Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XTLT invierte en fondos.
El precio de XTLT ha caído un −2,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −11,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XTLT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,86 % en el último mes, registró un aumento del 1,35 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,80 % en un año.
XTLT cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.