IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
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Estadísticas clave
Sobre IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Página de inicio
Fecha de inicio
28 may 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno59,72%
Corporativo39,38%
Efectivo0,59%
Securitized0,31%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XSMB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 59,72 % de acciones, y Corporate, con un 39,38 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XSMB son Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 y Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, que ocupan el 4,07 % y el 3,24 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XSMB ascendieron a 0,10 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 1,00 %.
Los activos gestionados de XSMB es de 12,09 M CAD. Ha subido un 1,07 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XSMB contabiliza 2,00 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XSMB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,00 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,10 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XSMB son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 28 may 2025, y es de gestión pasiva.
XSMB sigue al FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XSMB invierte en bonos.
XSMB cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.