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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,28 B‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪456,47 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,12%
Descuento/Prima sobre el VL
0,003%
Acciones en circulación
‪75,90 M‬
Ratio de gastos
0,23%

Sobre iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
12 abr 2011
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
S&P/TSX Composite High Dividend
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Servicios industriales
Servicios públicos
Comunicaciones
Acciones99,40%
Finanzas35,65%
Minerales energéticos14,43%
Servicios industriales14,13%
Servicios públicos13,96%
Comunicaciones10,50%
Industrias de proceso4,39%
Fabricación de productos1,89%
Servicios de distribución1,33%
Comercio minorista1,00%
Miscelánea0,63%
Transporte0,52%
Servicios al consumidor0,39%
Minerales no energéticos0,20%
Servicios tecnológicos0,19%
Servicios de salud0,19%
Bonos, efectivo y otros0,60%
UNIT0,54%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XEI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,65 % de acciones, y Energy Minerals, con un 14,43 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XEI son Royal Bank of Canada y Toronto-Dominion Bank, que ocupan el 5,43 % y el 5,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XEI ascendieron a 0,11 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,11 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de XEI es de ‪2,28 B‬ CAD. Ha subido un 7,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XEI contabiliza ‪489,49 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XEI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,12 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,11 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XEI son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 12 abr 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XEI es del 0,23 %, lo que implica que destinaría el 0,23 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XEI sigue al S&P/TSX Composite High Dividend. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XEI invierte en acciones.
El precio de XEI ha subido un 3,49 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XEI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,71 % en el último mes, registró un aumento del 8,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,08 % en un año.
XEI cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.