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iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,57 B‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−335,95 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,17%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪72,80 M‬
Ratio de gastos
0,61%

Sobre iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
19 mar 2001
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
S&P/TSX Capped / Energy
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificadores
3
ISIN CA46428C1005

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Acciones99,93%
Minerales energéticos94,84%
Miscelánea2,68%
Fabricación de productos1,49%
Industrias de proceso0,92%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XEG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 94,84 % de acciones, y Miscellaneous, con un 2,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XEG son Suncor Energy Inc. y Canadian Natural Resources Limited, que ocupan el 25,68 % y el 25,47 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XEG ascendieron a 0,18 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,20 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 14,43 %.
Los activos gestionados de XEG es de ‪1,57 B‬ CAD. Ha caído un 4,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XEG contabiliza ‪−335,95 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XEG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,17 %. El último dividendo del (5 ene 2026) ascendió a 0,18 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XEG son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 19 mar 2001, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XEG es del 0,61 %, lo que implica que destinaría el 0,61 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XEG sigue al S&P/TSX Capped / Energy. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XEG invierte en acciones.
El precio de XEG ha subido un 17,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 26,35 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XEG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 16,73 % en el último mes, registró un aumento del 19,81 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,45 % en un año.
XEG cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.