Estadísticas clave
Sobre CI Morningstar International Value Index ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 nov 2014
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
Distribuidor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios públicos
Fabricación de productos
Acciones99,93%
Finanzas18,61%
Servicios públicos12,12%
Fabricación de productos11,45%
Transporte7,34%
Industrias de proceso6,88%
Comercio minorista6,02%
Servicios industriales5,08%
Minerales no energéticos5,02%
Minerales energéticos4,67%
Consumibles perecederos3,98%
Servicios de distribución3,94%
Servicios al consumidor3,50%
Bienes de consumo duraderos2,99%
Tecnología electrónica2,59%
Comunicaciones2,55%
Servicios tecnológicos1,09%
Tecnologías sanitarias0,96%
Servicios comerciales0,94%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Efectivo0,27%
Miscelánea−0,20%
Desglose regional de acciones
Europa50,34%
Asia47,56%
Oriente Medio1,11%
Norteamérica0,53%
Oceanía0,46%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VXM.B invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,65 % de acciones, y Utilities, con un 12,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VXM.B son Playtech PLC y FirstGroup plc, que ocupan el 0,59 % y el 0,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VXM.B ascendieron a 0,46 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,14 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 69,48 %.
Los activos gestionados de VXM.B es de 328,49 M CAD. Ha subido un 8,36 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VXM.B contabiliza −12,44 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VXM.B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,85 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,46 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de VXM.B son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 13 nov 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VXM.B es del 0,88 %, lo que implica que destinaría el 0,88 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VXM.B sigue al Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VXM.B invierte en acciones.
El precio de VXM.B ha subido un 4,76 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 33,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VXM.B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,45 % en el último mes, registró un aumento del 12,33 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 39,79 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,45 % en el último mes, registró un aumento del 12,33 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 39,79 % en un año.
VXM.B cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.