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HAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL E
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Mercado cerrado
Mercado cerrado
13,99
CAD
D
+0,11
+0,79%
Al cierre de Ene 3, 22:13 UTC
CAD
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
528,22 M
CAD
Flujos de fondos (1A)
369,89 M
CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
14,62%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Sobre HAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL E
Emisor
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marca
Hamilton
Página de inicio
hamiltonetfs.com
Fecha de inicio
14 jun 2023
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Servicios públicos
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 29 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Servicios industriales
Transporte
Comunicaciones
Acciones
100,56%
Servicios públicos
32,68%
Servicios industriales
25,26%
Transporte
21,98%
Comunicaciones
20,02%
Bonos, efectivo y otros
−0,56%
Efectivo
0,06%
Miscelánea
−0,62%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
Enbridge Inc.
ENB
8,82%
B
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
BIP.UN
8,60%
W
Waste Connections, Inc.
WCN
8,45%
T
TC Energy Corporation
TRP
8,38%
P
Pembina Pipeline Corporation
PPL
8,21%
F
Fortis Inc.
FTS
8,20%
E
Emera Incorporated
EMA
8,19%
H
Hydro One Limited
H
7,89%
T
TELUS Corporation
T
7,30%
C
Canadian National Railway Company
CNR
6,92%
Los 10 con más peso
80,97%
Cartera total de 15
Dividendos
Jun '24
Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
31/12/2024
31/12/2024
8/1/2025
0,169
Mensual
29/11/2024
29/11/2024
6/12/2024
0,170
Mensual
31/10/2024
31/10/2024
7/11/2024
0,171
Mensual
27/9/2024
27/9/2024
7/10/2024
0,170
Mensual
30/8/2024
30/8/2024
9/9/2024
0,169
Mensual
31/7/2024
31/7/2024
8/8/2024
0,170
Mensual
28/6/2024
28/6/2024
8/7/2024
0,170
Mensual
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Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A