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Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪120,18 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪85,05 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,06%
Descuento/Prima sobre el VL
0,001%
Acciones en circulación
‪2,40 M‬
Ratio de gastos

Sobre Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A


Emisor
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marca
Harvest ETFs
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753K1084

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,21%
Efectivo−0,21%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de TBIL ascendieron a 0,10 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,11 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 3,48 %.
Los activos gestionados de TBIL es de ‪120,18 M‬ CAD. Ha subido un 29,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TBIL contabiliza ‪85,05 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TBIL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,06 %. El último dividendo del (9 sept 2025) ascendió a 0,11 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TBIL son emitidas por Harvest Portfolios Group, Inc. bajo la marca Harvest ETFs. El ETF se lanzó el 16 ene 2024, y es de gestión activa.
TBIL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TBIL invierte en bonos.
y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TBIL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,97 % en un año.
TBIL cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.