BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBB

BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

11,15CADD
−0,01−0,09%
Al cierre de 30 ene, 20:59 GMT
CAD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪479,24 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪343,26 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,91%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪43,10 M‬
Ratio de gastos

Sobre BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT


Emisor
Brompton Corp.
Marca
Brompton
Página de inicio
Fecha de inicio
2 jun 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Asesor principal
Brompton Funds Ltd.

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Miscelánea
Acciones95,96%
Miscelánea93,60%
Finanzas2,35%
Bonos, efectivo y otros4,04%
Gobierno3,84%
Efectivo0,20%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
D
Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29DFN.PR.A
14,92%
D
Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29DGS.PR.A
13,48%
F
North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029FFN.PR.A
10,22%
B
Canadian Banc Corp Pfd Shs 2005-1.12.18 Fltg RtBK.PR.A
9,96%
F
Financial 15 Split Corp 8.25 % (Ex 5.25%)Pfd Registered Shs 2003-1.12.20 Ext to 01.12.25FTN.PR.A
7,47%
L
Life & Banc Split Corp 7.25 % Cum Pfd Registered Shs 2006-29.11.18 Ext to 30.10.28LBS.PR.A
7,35%
S
Brompton Split Banc Corp 6.25 % Cum Pfd Registered Shs 2005-30.11.12 Ext to 29.11.27SBC.PR.A
6,60%
D
Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29DF.PR.A
4,29%
G
Global Dividend Growth Split Corp. 5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2018-30.06.21 Ext to 30.06.26 Reg SGDV.PR.A
3,91%
L
Brompton Lifeco Split Corp 7 % Pfd Shs A 2007-29.4.29LCS.PR.A
3,74%
Los 10 con más peso81,95%
Cartera total de 23

Dividendos


Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
Feb '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
31 mar 2025
31 mar 2025
14 abr 2025
0,055
Mensual
28 feb 2025
28 feb 2025
14 mar 2025
0,055
Mensual
31 ene 2025
31 ene 2025
14 feb 2025
0,055
Mensual
31 dic 2024
31 dic 2024
15 ene 2025
0,055
Mensual
29 nov 2024
29 nov 2024
13 dic 2024
0,055
Mensual
31 oct 2024
31 oct 2024
14 nov 2024
0,055
Mensual
27 sept 2024
30 sept 2024
15 oct 2024
0,055
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo