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PURPOSE SILVER BULLION FUND USD ETF NON CURRNCY HED UNI

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪40.77 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−4.64 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
6.7%

Sobre PURPOSE SILVER BULLION FUND USD ETF NON CURRNCY HED UNI

Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Ratio de gastos
0.67%
Página de inicio
Fecha de inicio
8 jun 2009
Índice seguido
LBMA Silver Price CAD
Estilo de gestión
Pasivo

Clasificación

Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100.00%
Miscelánea101.75%
Efectivo−1.75%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo