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RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪336,40 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,41%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪15,50 M‬
Ratio de gastos
0,33%

Sobre RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Marca
RBC
Página de inicio
Fecha de inicio
18 may 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno90,24%
Corporativo9,67%
Efectivo0,09%
Desglose regional de acciones
0.1%98%0.7%0.3%
Norteamérica98,93%
Europa0,68%
Asia0,27%
Oceanía0,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RUDB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 90,24 % de acciones, y Corporate, con un 9,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RUDB son United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 y United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, que ocupan el 7,92 % y el 6,30 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RUDB ascendieron a 0,04 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,03 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 25,00 %.
Sí, RUDB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,41 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,04 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de RUDB son emitidas por Royal Bank of Canada bajo la marca RBC. El ETF se lanzó el 18 may 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RUDB es del 0,33 %, lo que implica que destinaría el 0,33 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RUDB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RUDB invierte en bonos.
El precio de RUDB ha caído un −0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RUDB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,37 % en el último mes, registró un aumento del 1,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,50 % en un año.
RUDB cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.