AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNITAA

AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT

18,74CADD
−0,29−1,52%
Al cierre de 14 feb, 21:10 GMT
CAD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪283,36 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−10,77 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪15,00 M‬
Ratio de gastos
2,70%

Sobre AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT


Emisor
AGF Management Ltd.
Marca
AGF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 oct 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
AGF Investments, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Alternativas
Categoría
Estrategias de fondos de cobertura
Objetivo
Largo/corto
Nicho
Mercado neutral
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Efectivo
Gobierno
Acciones62,33%
Finanzas8,15%
Servicios tecnológicos5,93%
Consumibles perecederos2,45%
Servicios al consumidor2,34%
Tecnologías sanitarias2,28%
Tecnología electrónica2,21%
Industrias de proceso2,10%
Servicios públicos1,79%
Fabricación de productos1,66%
Transporte1,56%
Comercio minorista1,39%
Servicios de salud1,27%
Servicios industriales1,14%
Comunicaciones1,04%
Servicios de distribución0,95%
Minerales energéticos0,91%
Servicios comerciales0,72%
Bienes de consumo duraderos0,23%
Bonos, efectivo y otros37,67%
Efectivo81,60%
Gobierno19,66%
Futures−0,62%
Miscelánea−62,96%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Canadian Dollar
81,60%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
19,66%
A
AutoZone, Inc.AZO
0,53%
A
Alaska Air Group, Inc.ALK
0,44%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0,42%
O
O'Reilly Automotive, Inc.ORLY
0,41%
V
V.F. CorporationVFC
0,40%
R
Royalty Pharma Plc Class ARPRX
0,39%
F
Fox Corporation Class AFOXA
0,38%
E
Endeavor Group Holdings, Inc. Class AEDR
0,38%
Los 10 con más peso104,62%
Cartera total de 204

Dividendos


Dic '19
Dic '20
Dic '22
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
29 dic 2022
30 dic 2022
6 ene 2023
0,605
Anual
30 dic 2020
31 dic 2020
8 ene 2021
1,268
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos