Estadísticas clave
Sobre Purpose Premium Yield Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
27 nov 2018
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L3011
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Acciones6,36%
Tecnologías sanitarias1,04%
Servicios de salud0,95%
Consumibles perecederos0,80%
Servicios tecnológicos0,63%
Servicios industriales0,49%
Servicios comerciales0,42%
Finanzas0,39%
Servicios al consumidor0,31%
Tecnología electrónica0,30%
Servicios públicos0,28%
Comercio minorista0,26%
Minerales energéticos0,26%
Comunicaciones0,19%
Minerales no energéticos0,04%
Bonos, efectivo y otros93,64%
ETF92,75%
Efectivo0,76%
Rights & Warrants0,13%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,19%
Europa0,81%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de PYF.U son Purpose Cash Management Fund Trust Units y UnitedHealth Group Incorporated, que ocupan el 92,29 % y el 0,95 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de PYF.U es de 11,07 M USD. Ha subido un 4,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PYF.U contabiliza 3,86 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, PYF.U no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de PYF.U son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 27 nov 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PYF.U es del 1,05 %, lo que implica que destinaría el 1,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PYF.U sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PYF.U invierte en fondos.
El precio de PYF.U ha caído un −0,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,32 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PYF.U.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,56 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,56 % en un año.
PYF.U cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.