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PURPOSE US CASH FD COM NPV

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪453.81 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪32.09 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0.007%

Sobre PURPOSE US CASH FD COM NPV

Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Ratio de gastos
0.17%
Fecha de inicio
23 feb 2016
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Efectivo100.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo