Estadísticas clave
Sobre Purpose Conservative Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
26 oct 2016
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
ETF
Acciones52,77%
Finanzas11,86%
Servicios tecnológicos5,05%
Tecnologías sanitarias4,74%
Consumibles perecederos3,99%
Servicios industriales3,64%
Minerales energéticos3,41%
Servicios públicos3,19%
Comercio minorista2,98%
Tecnología electrónica2,64%
Industrias de proceso2,07%
Comunicaciones1,56%
Servicios al consumidor1,55%
Transporte1,42%
Minerales no energéticos1,28%
Fabricación de productos1,17%
Servicios de distribución0,80%
Servicios comerciales0,75%
Servicios de salud0,28%
Bienes de consumo duraderos0,25%
Bonos, efectivo y otros47,23%
ETF47,44%
Rights & Warrants0,04%
Efectivo−0,25%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de PRP son Purpose Global Bond Class y iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, que ocupan el 20,06 % y el 17,80 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PRP ascendieron a 0,06 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,06 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de PRP es de 999,64 K CAD. Ha caído un 1,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRP contabiliza −2,64 K CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PRP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,58 %. El último dividendo del (4 nov 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PRP son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 26 oct 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PRP es del 0,84 %, lo que implica que destinaría el 0,84 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRP invierte en acciones.
El precio de PRP ha subido un 1,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,15 % en el último mes, registró un aumento del 1,80 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,90 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,15 % en el último mes, registró un aumento del 1,80 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,90 % en un año.
PRP cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.