Estadísticas clave
Sobre PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2017
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Rendimiento del capital
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Gobierno
Acciones0,44%
Finanzas0,28%
Servicios comerciales0,02%
Servicios al consumidor0,01%
Bonos, efectivo y otros99,56%
Securitized99,23%
Gobierno25,48%
Corporativo13,49%
Miscelánea1,18%
Agencia0,28%
Municipal0,11%
Loans0,01%
Efectivo−40,22%
Desglose regional de acciones
Norteamérica54,13%
Europa30,86%
Latinoamérica7,69%
África4,17%
Oriente Medio1,33%
Asia1,28%
Oceanía0,54%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PMIF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 99,23 % de acciones, y Government, con un 25,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de PMIF ascendieron a 0,07 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 0,32 %.
Sí, PMIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,01 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PMIF son emitidas por Allianz SE bajo la marca PIMCO. El ETF se lanzó el 29 sept 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PMIF es del 0,86 %, lo que implica que destinaría el 0,86 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PMIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PMIF invierte en bonos.
El precio de PMIF ha subido un 0,72 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PMIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,35 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,35 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,18 % en un año.
PMIF cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.